Zahlungskonfiguration
Konfigurieren Sie Zahlungsbedingungen, Bankkonten und Zahlungsmethoden für Ihre Rechtsträger.
Zahlungsbedingungen
Abschnitt betitelt „Zahlungsbedingungen“Standard-Zahlungsbedingungen
Abschnitt betitelt „Standard-Zahlungsbedingungen“Organisationsweite Standards unter Tapr Settings > Defaults setzen:
- Standard Payment Term
- Optionen für Skonto (Early Payment Discount)
- Verzugszinsen (Late Payment Interest)
Häufige Zahlungsbedingungen
Abschnitt betitelt „Häufige Zahlungsbedingungen“| Bedingung | Tage | Beschreibung |
|---|---|---|
| Net 10 | 10 | Fällig in 10 Tagen |
| Net 30 | 30 | Fällig in 30 Tagen |
| Net 60 | 60 | Fällig in 60 Tagen |
| 2/10 Net 30 | 30 | 2 % Skonto bei Zahlung in 10 Tagen |
| Due on Receipt | 0 | Sofortzahlung |
Eigene Bedingungen anlegen
Abschnitt betitelt „Eigene Bedingungen anlegen“- Gehen Sie zu Settings > Payment Terms
- Klicken Sie auf + New
- Tage und Skonti konfigurieren
Fälligkeitsberechnung
Abschnitt betitelt „Fälligkeitsberechnung“TaprNext berechnet Fälligkeiten automatisch anhand Rechnungsdatum und gewählter Zahlungsbedingung. Das System kann explizite Fälligkeitsdaten auf Rechnungen und Text zu Zahlungsbedingungen erkennen. Manuelle Überschreibungen haben stets Vorrang.
Bankkontokonfiguration
Abschnitt betitelt „Bankkontokonfiguration“Pro Rechtsträger
Abschnitt betitelt „Pro Rechtsträger“Jeder Rechtsträger kann mehrere Bankkonten für Matching-Zwecke haben, konfiguriert mit:
- Bankname
- IBAN/Kontonummer
- BIC-Code
- Währungsbezeichnung
Lieferanten-Bankdaten
Abschnitt betitelt „Lieferanten-Bankdaten“Aus Rechnungen extrahiert und auf Lieferantendatensätzen gespeichert:
- IBAN/Kontonummer
- BIC/SWIFT-Code
- Bankname
Zahlungsmethoden
Abschnitt betitelt „Zahlungsmethoden“Unterstützte Methoden
Abschnitt betitelt „Unterstützte Methoden“| Methode | Beschreibung | Auto-Post |
|---|---|---|
| Bank Transfer | Standard-Überweisung/SEPA | Ja |
| Direct Debit | SEPA-Lastschrift | Ja |
| Check | Physischer Scheck | Nein |
| Credit Card | Firmenkarte | Nein |
Standard pro Lieferant
Abschnitt betitelt „Standard pro Lieferant“Bevorzugte Zahlungsmethoden pro Lieferant im Lieferantendatensatz setzen.
Währungskonfiguration
Abschnitt betitelt „Währungskonfiguration“Multi-Währungs-Unterstützung
Abschnitt betitelt „Multi-Währungs-Unterstützung“- Basiswährung festlegen
- Zusätzliche Währungen freischalten
- Quelle der Wechselkurse konfigurieren
- Automatische tägliche Kursaktualisierung aktivieren
Umgang mit Wechselkursen
Abschnitt betitelt „Umgang mit Wechselkursen“Bei Fremdwährungsrechnungen erfasst das System Kurse zum Rechnungsdatum, wendet sie für die ERP-Buchung an und verfolgt Abweichungen bei Kursänderungen.
Integration mit dem ERP
Abschnitt betitelt „Integration mit dem ERP“Zahlungsinformationen werden ins ERP synchronisiert:
- Zahlungsbedingungen
- Fälligkeiten
- Lieferanten-Bankkonten
- Rechnungsbeträge
- Währungsbezeichnung
Die Zahlungsausführung erfolgt im ERP nach der Buchung.