Betragsbasierte Regeln

Konfigurieren Sie Freigabe-Routing basierend auf Rechnungsbeträgen. Das ist der häufigste Typ von Approval Rule.

Betragsbasierte Regel anlegen

Navigieren Sie zu Settings > Approval Rules
Klicken Sie auf New Approval Rule
Konfigurieren Sie die Regel:

Feld	Beschreibung	Beispiel
Rule Name	Beschreibender Name	High Value Invoices
Priority	Auswertungsreihenfolge (niedriger = zuerst)	10
Legal Entity	Auf bestimmte Entity oder alle anwenden	All
Condition Type	„Amount“ wählen	Amount
Operator	Vergleichsoperator	Greater Than
Amount	Schwellenwert	10000
Currency	Währung des Schwellenwerts	CHF
Approver	Benutzer, an den geroutet wird	finance.director@company.com

Klicken Sie auf Save

Beispiel: Dreistufige Freigabe

┌────────────────────────────────────────────────────────┐
│                  Amount-Based Routing                   │
├────────────────┬─────────────┬─────────────────────────┤
│ Amount Range   │ Priority    │ Approver                │
├────────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤
│ > CHF 50,000   │ 10          │ CFO                     │
│ > CHF 10,000   │ 20          │ Finance Director        │
│ > CHF 1,000    │ 30          │ Finance Manager         │
│ (default)      │ 100         │ AP Supervisor           │
└────────────────┴─────────────┴─────────────────────────┘

Konfiguration

Regel 1: CFO-Freigabe

Priority: 10
Condition: Amount > 50.000 CHF
Approver: CFO

Regel 2: Finance Director

Priority: 20
Condition: Amount > 10.000 CHF
Approver: Finance Director

Regel 3: Finance Manager

Priority: 30
Condition: Amount > 1.000 CHF
Approver: Finance Manager

Default Approver (in Tapr Settings):

Approver: AP Supervisor

Währungshandling

Betragsregeln unterstützen Multi-Währungs-Vergleich:

Beträge werden für den Vergleich in die Währung der Regel umgerechnet
Es werden Wechselkurse aus den Legal Entity-Einstellungen genutzt
Die Umrechnung erfolgt zum Zeitpunkt der Einreichung

Beispiel: Eine Rechnung über EUR 9.000 wird gegen einen Schwellenwert von CHF 10.000 mit dem konfigurierten EUR/CHF-Kurs bewertet.

Kombination mit anderen Regeln

Betragsregeln können mit Vendor- oder PO-Regeln kombiniert werden:

Priority 10: Strategic Vendor AND Amount > 50,000 → CEO
Priority 20: Amount > 50,000 → CFO
Priority 30: Strategic Vendor → Procurement Director
Priority 40: Amount > 10,000 → Finance Director
Default: AP Supervisor

Best Practices

Klare Namen: „High Value > 50K“ statt „Rule 1“
Lücken in Prioritäten lassen: 10, 20, 30 statt 1, 2, 3
Mit Beispielrechnungen testen: Routing vor Go-Live prüfen
Schwellenwerte dokumentieren: Referenz Ihrer Freigabematrix pflegen
Vierteljährlich prüfen: Schwellenwerte an Geschäftsbedarf anpassen