Schließen Sie diese Checkliste ab, bevor Sie echte AP- oder AR-Rechnungen in der Produktion verarbeiten.
| Aufgabe | Hinweise |
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| Konto angelegt | Über tapr.ch — Registrierung |
| Legal Entity angelegt | Name, Adresse, Steuer-ID, Währung |
| Benutzer & Rollen | System Manager, Purchase/Sales/Accounts Managers |
| Legal-Entity-Berechtigungen | User Permissions wo nötig |
| Aufgabe | Hinweise |
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| Firmendokumente bereit | Handelsregisterauszug, USt-Nachweis, Vollmacht des Geschäftsführers |
| PEPPOL-Registrierung eingereicht | Pro Rechtsträger — PEPPOL-Registrierung |
| Registrierung Approved | Erforderlich vor live Senden/Empfangen |
| Participant ID an Handelspartner weitergegeben | Für den Empfang |
| Speichermodus verstanden | Default / S3 / API — Speicher |
| Aufgabe | Hinweise |
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| BYOK-Anbieter gewählt | Claude, Gemini oder OpenAI |
| API-Schlüssel getestet | Beispiel-PDF hochladen |
| Fallback konfiguriert (optional) | Ausfallsicherheit |
Erforderlich für AP-PDF-Kanäle und AR Upload / AR Email.
| Aufgabe | Hinweise |
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| Eingangskanal/-kanäle aktiviert | PEPPOL, SharePoint, Azure, Upload |
| Freigaberegeln / Auto-Freigabe | Standard-Freigeber gesetzt |
| ERP-Verbindung für Buchung | Eine Rechnung testweise buchen |
| Erster AP-Walkthrough erledigt | Erste Kreditorenrechnung |
| Aufgabe | Hinweise |
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| Erstellungsweg gewählt | Manuell / Upload / E-Mail / ERP / API |
| AR Email aktiviert, falls genutzt | Debitoren-E-Mail |
| AR-ERP-Fetch aktiviert, falls genutzt | Pro Rechtsträger |
| Steuer- / Zuschlagszuordnungen | Sendesperren vermeiden |
| Erster AR-Versand erfolgreich | Erste Debitorenrechnung |
| MLR-Überwachung verstanden | MLR & BLR |
| Aufgabe | Hinweise |
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| Plan deckt erwartetes Volumen | Nachrichten- / API-Kontingente |
| Protokollierungsstufe gesetzt | Betriebs-Troubleshooting |
| Support- / Eskalationskontakte | Internes Runbook |
- Konfigurationsänderungen einfrieren.
- Eine kleine Pilotmenge realer Dokumente verarbeiten.
- ERP-Buchungen (AP) und PEPPOL-Zustellung / MLR (AR) bestätigen.
- Sachbearbeiter zu In Docs und Out Docs schulen.
- Übrige Kanäle freischalten.